Segunda, 06 Julho 2020

Balanço2015 (12)

 

BALANCETE ACIAI/CDL EM 31/12/2.015

ITEM

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

01

SALDO CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL EM 30/11/2.015

 R$                         -  

 

02

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

03

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

04

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$                  50,00

 

05

CHEQUE N° 854.433-PAGTO. FGTS MÊS 11/2015

 

 R$         283,68

06

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$               237,68

 

07

CHEQUE N° 854.432-PAGTO. FOLHA PAGTO. MARIA APARECIDA FERNANDES, SECRETÁRIA, MÊS 11/2.015

 

 R$      1.087,44

08

CHEQUE N° 854.434-PAGTO. DOAÇÃO DE MÓVEIS PARA O QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR BOLETA N° 232-0

 

 R$         432,13

09

CHEQUE N° 854.435-PAGTO. CONTA OI FIXO + VELOX MÊS 11/2.015

 

 R$         320,21

10

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$            1.839,78

 

11

CHEQUE N° 854.431-PAGTO. FOLHA PAGTO. ELENICE MARIA GOULART,SECRETÁRIA, MÊS 11/2.015

 

 R$      1.087,44

12

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$            1.087,44

 

13

TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELA TELES E TELES REF. MENSALIDADE ATS INFORMÁTICA MÊS 11/2.015

 R$                  78,80

 

14

 CHEQUE N° 854.436-PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2.015

 

 R$         236,40

15

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$               157,60

 

16

DEPÓSITO EFETUADO PELA FAZENDA CAPIVARI REF. MENSALIDADES, GUIAS MÉDICAS E GUIAS ODONTOLÓGICAS MÊS 11/2.015

 R$            1.179,40

 

17

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

18

DOC CRÉDITO EM CONTA EFETUADO PELA CDL REF. REPASSE SPC BRASIL

 R$               169,51

 

19

TRANSFERÊNCIA EFETUADA POR WALBER DE MIRANDA  REF. MENSALIDADES VALE MADEIRAS MESES 09 / 10 E 11/2.015

 R$               236,40

 

20

CHEQUE N° 854.437-PAGTO. CEMIG MÊS 11/2.015

 

 R$         214,59

21

CHEQUE N° 854.438-PAGTO. FEDERAMINAS MÊS 11/2.015, BOLETA N° 21000000000058793-0

 

 R$         201,27

22

CHEQUE N° 854.439-PAGTO. MACOL CENTER LTDA REF. DESPESAS GERAIS MÊS 11/2.015, NOTA FISCAL N° 000.002.591

 

 R$         150,99

23

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

24

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

25

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

26

CRÉDITO CONVÊNIO COBRANÇA BANCÁRIA REF. MÊS 11/2.015

 R$            2.661,90

 

27

CHEQUE N° 854.440-PAGTO. SONISE LEÃO DE CARVALHO DUPIN-ME REF. CONFECÇÃO DE 1.000 PANFLETOS DO 20° SHOW DE PRÊMIOS, NOTA FISCAL N° 000.000.232

 

 R$         440,00

28

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO

 

 R$            12,50

29

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

30

DÉBITO AUTORIZADO REF. ASSINATURA PROVEDOR UAI MÊS 11/2.015

 

 R$            24,90

31

CHEQUE N° 854.442-PAGTO. CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE MALI MARTIN REF. DOAÇÃO MÊS 11/2.015

 

 R$         200,00

32

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

33

CHEQUE N° 854.445-PAGTO. MÁRCIO NUNES, GERENTE, MÊS 11/2.015

 

 R$      2.364,00

34

CHEQUE N° 854.446-PAGTO. NET CAR REF. INTERNET MÊS 11/2.015, BOLETA N° 06/00020211905-2

 

 R$         190,00

35

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

36

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

37

CHEQUE N° 854.447-PAGTO. INSS REF. 13° SALÁRIO ANO 2.015

 

 R$         780,12

38

CHEQUE N° 854.450-PAGTO. INSS MÊS 11/2.015

 

 R$         780,12

39

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

40

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

41

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$            1.131,28

 

42

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$               612,00

 

43

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$                  28,46

 

44

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$               850,00

 

45

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$            1.500,00

 

46

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$               700,00

 

47

CHEQUE N° 854.448-PAGTO.  CNDL-SPC BRASIL REF. CONSULTAS SPC NACIONAL PERÍODO DE 20/11/2.015 À 20/12/2.015, BOLETA N° 06/00000128199-4

 

 R$      2.458,82

48

TARIFA PACOTE SERVIÇOS

 

 R$            32,50

49

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

50

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$               220,60

 

51

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$               190,00

 

52

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$            1.250,00

 

53

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$            1.200,00

 

54

CHEQUE N° 854.449-PAGTO. GRÁFICA REF. 1ª PARCELA DE 03 CONFECÇÃO DE BLOCOS DE 20° SHOW DE PRÊMIOS, BOLETA   N° 0000000000527, NOTA FISCAL N° 2015.00000001112

 

 R$      2.450,00

55

TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE

 

 R$              2,00

56

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$            2.500,00

 

57

DOC CRÉDITO EM CONTA EFETUADO PELA BOA VISTA SERVIÇOS REF. REPASSE SCPC

 R$                  18,75

 

58

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$               718,00

 

59

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$               805,13

 

60

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES DE SÓCIOS

 R$               194,87

 

 

TOTAL

 R$          19.617,60

 R$    13.775,11

 

SALDO (RECEITA - DESPESAS)

 R$            5.842,49

 

 

SALDO POUPANÇA VARIAÇÃO 01 EM 30/11/2.015 BANCO DO BRASIL

 R$            2.230,16

 

 

JUROS POUPANÇA VARIAÇÃO 01

 R$                  11,90

 

 

SALDO POUPANÇA VARIAÇÃO 51 EM 30/11/2.015 BANCO DO BRASIL

 R$            3.809,27

 

 

JUROS POUPANÇA VARIAÇÃO 51

 R$                  20,32

 

 

SAQUE POUPANÇA

 X.X.X.X.X.X.X.X.X

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 7.254-0 - CREDICAP

 R$            2.062,40

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 4.899.001-9 - CREDICENM

 R$               110,30

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 1578-4 - BRADESCO

 R$                  633,90  

 

 

SALDO GERAL EM 31/12/2.015

 R$          14.720,74

 

OBSERVAÇÃO: 1)  APLICAÇÃO BB EMPRESARIAL PLUS SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE EM 31/12/2.015 - R$ 0,00

                           2)  APLICAÇÃO CREDICAP CDI PARA RESGATE EM 31/12/2.015 - R$ 332,49 (TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

                           3)  APLICAÇÃO CREDICENM RDC PARA RESGATE EM 31/12/2.015 - R$ 4.846,63 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS)

MOTOSOM

16 (DEZESSEIS)  HORAS X R$ 8,00 (OITO) REAIS POR HORA = R$ 128,00 (CENTO E VINTE E OITO REAIS) - ASSOCIADOS

 

BALANCETE ACIAI/CDL EM 30/11/2.015

ITEM

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

01

SALDO CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL EM 29/10/2.015

 R$         3.489,32

 

02

CHEQUE N° 854.418-PAGTO. FOLHA PAGTO. ELENICE MARIA GOULART, SECRETÁRIA, MÊS 10/2.015

 

 R$                                                  1.087,44

03

TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE

 

 R$                                                        28,80

04

TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELA TELES E TELES REF. MENSALIDADE ATS INFORMÁTICA MÊS 10/2.015

 R$               78,80

 

05

CHEQUE N° 854.417-PAGTO. FOLHA PAGTO. MARIA APARECIDA FERNANDES,SECRETÁRIA, MÊS 10/2.015

 

 R$                                                  1.087,44

06

CHEQUE N° 854.415-PAGTO. CONTA OI + OI VELOX MÊS 10/2.015

 

 R$                                                     366,09

07

DOC CRÉDITO EM CONTA EFETUADO PELA FCDL REF. REPASSE SPC BRASIL

 R$            141,67

 

08

CHEQUE N° 854.414-PAGTO. FGTS MÊS 10/2.015

 

 R$                                                     189,12

09

CHEQUE N° 854.420-PAGTO. CONTA CEMIG MÊS 10/2.015

 

 R$                                                     214,81

10

CHEQUE N° 854.421-PAGTO. FEDERAMINAS MÊS 10/2.015, BOLETA N° 21000000000058274-1

 

 R$                                                     201,27

11

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

12

DEPÓSITO

 R$         1.174,30

 

13

DEPÓSITO

 R$         1.027,90

 

14

 CRÉDITO CONVÊNIO COBRANÇA BANCÁRIA 

 R$         2.740,70

 

15

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO

 

 R$                                                        13,00

16

ESTORNO AUTENTICAÇÃO PAGAMENTO CHEQUE N° 854.419 REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - VALOR INCORRETO

 R$            263,40

 

17

CHEQUE N° 854.419-PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2.015 - VALOR INCORRETO

 

 R$                                                     263,40

18

CHEQUE N° 854.419-PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2.015 - VALOR CORRETO

 

 R$                                                     236,40

19

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

20

DÉBITO AUTORIZADO REF. PROVEDOR UAI MÊS 10/2.015

 

 R$                                                        24,90

21

CHEQUE N° 854.416-PAGTO. MACOL CENTER LTDA REF. DESPESAS GERAIS MÊS 10/2.015, NOTA FISCAL N° 000.002.543

 

 R$                                                        92,35

22

DEPÓSITO

 R$               78,80

 

23

CHEQUE N° 854.425-PAGTO. INTERNET NET CAR MÊS 10/2.015,BOLETA N° 06/00020211904-4

 

 R$                                                     190,00

24

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          0,85

25

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

26

CRÉDITO SISTEMA CDA REF. MENS. BANCO DO BRASIL MÊS 10/2.015

 R$               78,80

 

27

CHEQUE N° 854.423-PAGTO. CENTRO SOCIAL MALI MARTIN REF. DOAÇÃO MÊS 10/2.015

 

 R$                                                     200,00

28

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

29

CHEQUE N° 854.426-PAGTO. CNDL-SPC BRASIL REF. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA E FEDERATIVA  DA CNDL MAIS CONSULTAS SPC

 

 R$                                                  2.662,22

30

CHEQUE N° 854.427-PAGTO. INSS MÊS 10/2.015

 

 R$                                                     780,12

31

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

32

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

33

TARIFA PACOTE SERVIÇOS

 

 R$                                                        32,50

34

CHEQUE N° 854.359-PAGTO. VILMA DO R. S. ABREU REF. ALUGUEL SEDE ACIAI/CDL MÊS 06/2.015

 

 R$                                                  1.450,00

35

CHEQUE N° 854.424-PAGTO. MÁRCIO NUNES,GERENTE,MÊS 10/2.015

 

 R$                                                  2.364,00

36

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

37

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

38

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$         2.427,02

 

39

DOC CRÉDITO EM CONTA EFETUADO PELA BOA VISTA SERVIÇOS  REF. REPASSE SCPC

 R$               18,75

 

40

CHEQUE N° 854.428-PAGTO. SONISE LEÃO DE CARVALHO DUPIN-ME REF. CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE VALE 20° SHOW DE PRÊMIOS ACIAI/CDL NOTA FISCAL N° 000.000.226

 

 R$                                                     450,00

41

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

42

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$            433,25

 

43

CHEQUE N° 854.430-PAGTO . MARIA APARECIDA FERNANDES, SECRETÁRIA, REF. 1ª PARCELA 13° SALÁRIO

 

 R$                                                     591,00

44

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

45

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$            593,00

 

46

CHEQUE N° 854.429-PAGTO. ELENICE MARIA GOULART, SECRETÁRIA, REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO

 

 R$                                                     591,00

47

TARIFA CHEQUE PROCESSADO

 

 R$                                                          2,00

48

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$            593,00

 

49

CHEQUE N° 854.407-PAGTO. VILMA DO R. S. ABREU REF. ALUGUEL SEDE ACIAI/CDL MÊS 09/2.015

 

 R$                                                  1.450,00

50

CHEQUE N° 854.422-PAGTO. VILMA DO R. S. ABREU REF. ALUGUEL SEDE ACIAI/CDL MÊS 10/2.015

 

 R$                                                  1.450,00

51

RESGATE BB CURTO PRAZO 200

 R$         2.900,00

 

 

TOTAL

 R$       16.038,71

 R$                                                16.038,71

 

SALDO (RECEITA - DESPESAS)

 R$                      -  

 

 

SALDO POUPANÇA VARIAÇÃO 01 EM 31/10/2.015 BANCO DO BRASIL

 R$         2.218,68

 

 

JUROS POUPANÇA VARIAÇÃO 01

 R$               11,48

 

 

SALDO POUPANÇA VARIAÇÃO 51 EM 31/10/2.015 BANCO DO BRASIL

 R$         3.789,66

 

 

JUROS POUPANÇA VARIAÇÃO 51

 R$               19,61

 

 

SAQUE POUPANÇA

 X.X.X.X.X.X.X.X.X

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 7.254-0 - CREDICAP

 R$         1.976,00

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 4.899.001-9 - CREDICENM

 R$                      -  

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 1578-4 - BRADESCO

 R$            691,50

 

 

SALDO GERAL EM 30/11/2.015

 R$         8.706,93

 

OBSERVAÇÃO: 1)  APLICAÇÃO BB EMPRESARIAL PLUS SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE EM 02/12/2.015 - R$ 4.476,40 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

                           2)  APLICAÇÃO CREDICAP CDI PARA RESGATE EM 30/11/2.015 - R$ 329,14 (TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

                           3)  APLICAÇÃO CREDICENM RDC PARA RESGATE EM 30/11/2.015 - R$ 5.142,34 (CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

MOTOSOM

02 (DUAS) HORAS X R$ 8,00 (OITO) REAIS POR HORA = R$ 16,00 (DEZESSEIS REAIS) - ASSOCIADOS

 

 

{{tempo}}

{{Galo}}

 

 

{{Cruzeiro}}

 

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