Sábado, 29 Fevereiro 2020

Balanço2014 (12)

BALANCETE ACIAI/CDL EM 31/12/2.014

ITEM

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

01

SALDO CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL EM 28/11/2.014

 R$         1.350,78

 

02

CHEQUE N° 854.164-PAGTO. MÁRCIO NUNES,GERENTE,mês 10/2.014

 

 R$                   2.172,00

03

IOF SALDO DEVEDOR

 

 R$                           1,88

04

APLICAÇÃO CURTO PRAZO 200

 R$            823,10

 

05

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES SÓCIOS

 R$         2.000,00

 

06

DOC CRÉDITO EM CONTA

 R$            115,20

 

07

CHEQUE N° 854.175-PAGTO. FOLHA PAGTO. ELENICE MARIA GOULART,SECRETÁRIA, MÊS 11/2.014

 

 R$                       999,12

08

CHEQUE N° 854.176-PAGTO. ELENICE MARIA GOULART, SECRETÁRIA, 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO

 

 R$                       543,00

09

CHEQUE N° 854.170-PAGTO. SEBRAE, BOLETA N° 4.591.633.039-7 REF. PALESTRA SHOW CRISTIANO LOPES

 

 R$                       225,00

10

CHEQUE N° 854.171-PAGTO. ELIANE AP. DA SILVA BRINDES REF. BRINDES PARA ASSOCIADOS DE NATAL, BOLETA N° 00000080-95

 

 R$                   1.300,00

11

APLICAÇÃO CURTO PRAZO 200

 R$            951,92

 

12

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES SÓCIOS

 R$            525,30

 

13

 CHEQUE N° 854.174-PAGTO. FOLHA PAGTO. MARIA APARECIDA FERNANDES,SECRETÁRIA, MÊS 11/2.014

 

 R$                       999,12

14

CHEQUE N° 854.177-PAGTO. MARIA APARECIDA FERNANDES, SECRETÁRIA, 1ª PARCELA 13ª SALÁRIO

 

 R$                       543,00

15

CHEQUE N° 854.178-PAGTO. SALÁRIO ÓFFICE-BOY LUCAS JOSÉ DA SILVA COSTA, MÊS 11/2.014

 

 R$                       362,00

16

TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE

 

 R$                         27,60

17

CHEQUE N° 854.180-PAGTO.  FGTS MÊS 11/2.014

 

 R$                       260,64

18

APLICAÇÃO CURTO PRAZO 200

 R$         1.667,06

 

19

TRANSFERÊNCIA ON LINE

 R$            120,00

 

20

CHEQUE N° 854.221-PAGTO.  CONTAS LUZ MÊS 11/2.014

 

 R$                       127,43

21

CHEQUE N° 854.222-PAGTO. OI VELOX+OI FIXO MÊS 11/2.014

 

 R$                       257,84

22

APLICAÇÃO CURTO PRAZO 200

 R$            265,27

 

23

CHEQUE N° 854.224-PAGTO.  FCDL REF. CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA MÊS 11/2.014, BOLETA N° 0500451-1

 

 R$                       311,32

24

APLICAÇÃO CURTO PRAZO 200

 R$            210,02

 

25

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES SÓCIOS

 R$            101,30

 

26

CHEQUE N° 854.223-PAGTO.  FEDERAMINAS, MÊS 11/2.014, BOLETA N° 21000000000051568-8

 

 R$                       186,67

27

DÉBITO AUTORIZADO REF. ASSINATURA PROVEDOR UAI MÊS 11/2.014

 

 R$                         24,90

28

DEPÓSITO REF. PARTE COTA BLOCOS 19° SHOW- MACOL CENTER

 R$            327,00

 

29

DEPÓSITO REF. PARTE COTA BLOCOS 19° SHOW-PONTO X E ALUGUEL SALA PARA TERRA FORTE

 R$         1.490,00

 

30

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES SÓCIOS

 R$            185,20

 

31

TRANSFERÊNCIA ON LINE EFETUADA POR MARCOS GERALDO DE

 

 

 

ALMEIDA (ESCRIT. CONT. ALMEIDA) REF. MENS. MÊS 11 E 12/2.014

 R$            144,80

 

32

CHEQUE N° 854.228-PAGTO. CAPELINHA INF. LTDA REF. INTERNET MICROLINK MÊS 11/2.014,BOLETA N° 15644990000061878

 

 R$                       152,50

33

DEPÓSITO EFETUADO PELA FAZ. CAPIVARI REF. MENS. DE 04 FAZ. MAIS GUIAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS

 R$         2.536,80

 

34

CHEQUE N° 854.179-PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 11/2.014

 

 R$                       217,20

35

CRÉDITO CONVÊNIO COBRANÇA BANCÁRIA

 R$         2.779,40

 

36

CHEQUE N° 854.172-PAGTO. MATERIAIS DE CONST. ITAM. REF. COMPRA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA SEDE ACIAI/CDL, NOTA FISCAL N° 854.172

 

 R$                       450,40

37

CHEQUE N° 854.173-PAGTO. MACVOL CENTER LTDA REF. DESPESAS GERAIS + DOAÇÃO HOSP. ITAM.,MÊS 11/2.014, N. F. N° 000.002.115

 

 R$                       168,54

38

CHEQUE N° 854.229-PAGTO. CNDL-SPC BRASIL REF. CONSULTAS AO SPC NACIONAL+ CONT. CONF. CNDL, BOLETA N° 06/00000112576-3

 

 R$                   1.963,02

39

CHEQUE N° 854.230-PAGTO. INSS MÊS 11/2.014

 

 R$                       716,76

40

CHEQUE N° 854.234-PAGTO. INSS REF. 13º SALÁRIO/2.014

 

 R$                       716,76

41

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO

 

 R$                         14,50

42

DEPÓSITO REF. PARTE COTA BLOCOS 19° SHOW DA MACOL CENTER, LOJA MARCELINO E MENSALIDADES SÓCIOS

 R$         3.667,50

 

43

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO

 

 R$                         16,50

44

DEPÓSITO REF. PARTE COTA BLOCOS 19° SHOW DA MACOL CENTER, LOJA MARCELINO E MENSALIDADES SÓCIOS

 R$            360,00

 

45

DEPÓSITO REF. PARTE COTA BLOCOS 19° SHOW FRIG. PEIX. ALVES

 R$               50,00

 

46

CRÉDITO SISTEMA CDA MENS. BANCO DO BRASIL MÊS 11/2.014

 R$               72,40

 

47

CHEQUE N° 854.232-PAGTO. ELENICE MARIA GOULART, SECRETÁRIA, 2ª PARCELA 13º SALÁRIO

 

 R$                       456,12

48

CHEQUE N° 854.231-PAGTO. MARIA APARECIDA FERNANDES,SECRETÁRIA, 2ª PARCELA 13º SALÁRIO

 

 R$                       456,12

49

DEPÓSITO REF. PARTE COTA BLOCOS 19° SHOW FRIG. PEIX. ALVES

 R$         2.578,00

 

50

DOC CRÉDITO EM CONTA

 R$               17,33

 

51

CHEQUE N° 854.233-PAGTO. GRÁFICA NACIONAL LTDA, REFERENTE CONFECÇÃO DE 1.000 BLOCOS DE NOTA PROMISSÓRIA, 1ª PARCELA DE 04, BOLETA N° 1000121/1-4

 

 R$                       246,25

52

CHEQUE N° 854.225-PAGTO. CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE MALI MARTIN REF. DOAÇÃO MÊS 11/2.014

 

 R$                       200,00

53

DEPÓSITO REF. PARTE COTA BLOCOS 19° SHOW FRIG. PEIX. ALVES

 R$         1.000,00

 

 

TOTAL

 R$       23.338,38

 R$                 14.116,19

 

SALDO (RECEITA - DESPESAS)

 R$         9.222,19

 

 

SALDO POUPANÇA VARIAÇÃO 01 EM 30/11/2.014 BANCO DO BRASIL

 R$         2.102,27

 

 

JUROS POUPANÇA VARIAÇÃO 01

 R$                 9,65

 

 

SALDO POUPANÇA VARIAÇÃO 51 EM 30/11/2.014 BANCO DO BRASIL

 R$         3.590,85

 

 

JUROS POUPANÇA VARIAÇÃO 51

 R$               16,47

 

 

SAQUE POUPANÇA

 X.X.X.X.X.X.X.X.X

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 7.254-0 - CREDICAP

 R$         6.987,41

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 4.899.001-9 - CREDICENM

 R$                      -  

 

 

SALDO GERAL EM 31/12/2.014

 R$       21.928,84

 

OBSERVAÇÃO: 1)  APLICAÇÃO BB EMPRESARIAL PLUS SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE EM 05/01/2.015 - R$ 19.258,42 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

                           2) APLICAÇÃO CDB/BB DI SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE EM 31/12/2.014 - R$ 0,00 (ZERO)

                           3)  APLICAÇÃO CREDICAP CDI PARA RESGATE EM 31/12/2.014 - R$ 8.163,84 (OITO MIL E CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

                           4)  APLICAÇÃO CREDICENM RDC PARA RESGATE EM 31/12/2.014 - R$ 7.458,62 (SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

MOTOSOM

107(CENTO E SETE) HORASXR$ 8,00 (OITO REAIS) POR HORA=R$ 856,00 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)-ASSOCIADOS

17 (DEZESSETE) HORAS X R$ 12,00 (DOZE REAIS) POR HORA = R$ 204,00 (DUZENTOS E QUATRO REAIS)-NÃO ASSOCIADOS

 

BALANCETE ACIAI/CDL EM 30/11/2.014

ITEM

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

01

SALDO CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL EM 31/10/2.014

 R$            475,26

 

02

DOC CRÉDITO EM CONTA-REPASSE SPC BRASIL

 R$            104,64

 

03

CHEQUE N° 854.149-PAGTO.  MERCANTIL SALES E CARDOSO REF. 01 GELADEIRA CONSUL CRC-28 PARA DOAÇÃO AO HOSPITAL DE ITAMARANDIBA-  N.F. Nº 000.002.266

 

 R$                       850,00

04

RESGATE BB CDB DI

 R$            500,00

 

05

TRANSFERÊNCIA ON LINE EFETUADA POR MARCOS GERALDO DE ALMEIDA (ESCRITÓRIO S. GERALDO) REF. MENS. MÊS 10/2.014

 R$               72,40

 

06

RESGATE BB CDB DI

 R$               49,17

 

07

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES SÓCIOS

 R$            110,00

 

08

CHEQUE N° 854.151-PAGTO. FOLHA PAGTO. MARIA APARECIDA FERNANDES, SECRETÁRIA, MÊS 10/2.014

 

 R$                       999,12

09

CHEQUE N° 854.153-PAGTO. LUCAS JOSÉ DA SILVA COSTA, ÓFFICE-BOY, MÊS 10/2.014

 

 R$                       362,00

10

RESGATE BB CDB DI

 R$         1.000,00

 

11

RESGATE BB CDB DI

 R$               99,30

 

12

CHEQUE N° 854.155-PAGTO. MACOL CENTER LTDA  REF. DESPESAS GERAIS E DOAÇÃO AO HOSPITAL DE ITAMARANDIBA NOTA FISCAL N° 000.002.045

 

 R$                       115,70

13

 CHEQUE N° 854.156-PAGTO. SONISE LEÃO DE CARVALHO DUPIN-ME REF. CONFECÇÃO DE 500 BLOCOS DE VALE 19° SHOW DE PRÊMIOS NOTA FISCAL N° 000.000.081

 

 R$                       390,00

14

RESGATE BB CDB DI

 R$            500,00

 

15

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES SÓCIOS

 R$            101,30

 

16

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES SÓCIOS

 R$            490,00

 

17

CRÉDITO CONVÊNIO COBRANÇA BANCÁRIA

 R$         2.851,80

 

18

RESGATE BB CDB DI

 R$               50,12

 

19

CHEQUE N° 854.027-PAGTO. GREICY KELLY BARBOSA REF. ALUGUEL SEDE ACIAI/CDL MÊS 04/2.014

 

 R$                   1.332,00

20

CHEQUE N° 854.055-PAGTO. VILMA DO R. S. ABREU REF. ALUGUEL SEDE ACIAI/CDL MÊS 05/2.014

 

 R$                   1.332,00

21

CHEQUE N° 854.077-PAGTO. VILMA DO R. S. ABREU REF. ALUGUEL SEDE ACIAI/CDL MÊS 06/2.014

 

 R$                   1.332,00

22

CHEQUE N° 854.077-PAGTO. VILMA DO R. S. ABREU REF. ALUGUEL SEDE ACIAI/CDL MÊS 08/2.014, SENDO DESCONTADO R$ 500,00 A  TÍTULO DE AJUDA NA PINTURA DO PRÉDIO

 

 R$                       832,00

23

CHEQUE Nº 854.152-PAGTO. HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS 10/2.014

 

 R$                       217,20

24

CHEQUE N° 854.162-PAGTO. CAPELINHA INFORMÁTICA LTDA REF. INTERNET MICROLINK MÊS 10/2.014-BOLETA N° 156.44.900.000.61877

 

 R$                       152,50

25

TARIFA DÉBITO AUTOMÁTICO

 

 R$                         15,00

26

DÉBITO REF. ASSINATURA PROVEDOR UAI MÊS 10/2.014

 

 R$                         24,90

27

RESGATE BB CDB DI

 R$         2.000,00

 

28

RESGATE BB CDB DI

 R$            201,16

 

29

CHEQUE N° 854.150-PAGTO. FOLHA PAGTO. ELENICE MARIA GOULART, SECRETÁRIA, MÊS 10/2.014

 

 R$                       999,12

30

CHEQUE N° 854.154-PAGTO. FGTS MÊS 10/2.014

 

 R$                       173,76

31

CHEQUE N° 854.158-PAGTO. CONTA OI VELOX+OI FIXO MÊS 10/2.014

 

 R$                       132,68

32

CHEQUE N° 854.159-PAGTO. CONTA EMBRATEL MÊS 10/2.014

 

 R$                       100,14

33

CHEQUE N° 854.160-PAGTO. CONTAS LUZ CEMIG MÊS 10/2.014

 

 R$                       124,97

34

CHEQUE N° 854.163-PAGTO. OI FIXO MÊS 10/2.014

 

 R$                       162,16

35

RESGATE BB CDB DI

 R$            500,00

 

36

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES SÓCIOS

 R$         1.500,00

 

37

DEPÓSITO REF. BLOCOS 19° SHOW DE PRÊMIOS

 R$         1.000,00

 

38

DEPÓSITO

 R$            289,60

 

39

APLICAÇÃO RENDA FIXA LP

 R$       24.814,04

 

40

RESGATE BB CDB DI

 R$               50,45

 

41

CURTO PRAZO 200

 

 R$                 23.000,00

42

DEPÓSITO REF. MENSALIDADES SÓCIOS

 R$            189,70

 

43

CHEQUE N° 854.100-PAGTO. VILMA DO R. S. ABREU REF. ALUGUEL SEDE ACIAI/CDL MÊS 07/2.014

 

 R$                   1.332,00

44

DEPÓSITO EFETUADO PELA FAZ. CAPIVARI REF. MENS. DE 04 FAZ. MAIS GUIAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS

 R$         1.485,40

 

45

DOC CRÉDITO EM CONTA

 R$               72,40

 

46

TARIFA ADIANT DEPOSITANTE

 

 R$                         51,00

47

CHEQUE N° 854.167-PAGTO. CNDL-SPC BRASIL REF. CONSULTAS

 

 

 

SPC NACIONAL+ CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA CNDL, PERÍODO

 

 

 

20/10/2.014 À 20/11/2.014, BOLETA N° 06/00000109690-9

 

 R$                   1.977,62

48

CHEQUE N° 854.168-PAGTO. INSS MÊS 10/2.014

 

 R$                       716,76

49

TARIFA PACOTE SERVIÇOS

 

 R$                         16,50

50

CHEQUE N° 854.161-PAGTO. CENTRO SOCIAL DA JUVENTUDE MALI MARTIN REF. DOAÇÃO MÊS 10/2.014

 

 R$                       200,00

51

DOC CRÉDITO EM CONTA REF. REPASSE SPC BRASIL

 R$               17,33

 

52

CRÉDITO SISTEMA CDA - MENS. BANCO DO BRASIL MÊS 09/2.014

 R$               72,40

 

53

CRÉDITO SISTEMA CDA - MENS. BANCO DO BRASIL MÊS 10/2.014

 R$               72,40

 

54

CHEQUE N° 854.169-PAGTO. SEBRAE 3ª PARCELA DE 04 REF. CURSO DE FINANÇAS, BOLETA N° 4.589.765.178-2

 

 R$                       375,00

55

JUROS SALDO DEVEDOR

 

 R$                           1,96

 

TOTAL

 R$       38.668,87

 R$                 37.318,09

 

SALDO (RECEITA - DESPESAS)

 R$         1.350,78

 

 

SALDO POUPANÇA VARIAÇÃO 01 EM 31/10/2.014 BANCO DO BRASIL

 R$         2.093,07

 

 

JUROS POUPANÇA VARIAÇÃO 01

 R$                 9,20

 

 

SALDO POUPANÇA VARIAÇÃO 51 EM 31/10/2.014 BANCO DO BRASIL

 R$         3.575,14

 

 

JUROS POUPANÇA VARIAÇÃO 51

 R$               15,71

 

 

SAQUE POUPANÇA

 X.X.X.X.X.X.X.X.X

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 7.254-0 - CREDICAP

 R$         6.909,01

 

 

SALDO CONTA CORRENTE 4.899.001-9 - CREDICENM

 R$                      -  

 

 

SALDO GERAL EM 30/11/2.014

 R$       13.952,91

 

OBSERVAÇÃO: 1)  APLICAÇÃO BB EMPRESARIAL PLUS SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE EM 01/12/2.014 - R$ 23.035,41 (VINTE E TRÊS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

                           2) APLICAÇÃO CDB/BB DI SALDO LÍQUIDO PARA RESGATE EM 28/11/2.014 - R$ 0,00 (ZERO)

                           3)  APLICAÇÃO CREDICAP CDI PARA RESGATE EM 27/11/2.014 - R$ 8.100,18 (OITO MIL E CEM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

                           4)  APLICAÇÃO CREDICENM RDC PARA RESGATE EM 27/11/2.014 - R$ 7.401,55 (SETE MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

MOTOSOM

77 (SETENTA E SETE) HORAS X R$ 8,00 (OITO REAIS) POR HORA = R$ 616,00 (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS)-ASSOCIADOS

15 (QUINZE) HORAS X R$ 12,00 (DOZE REAIS) POR HORA = R$ 180,00  (CENTO E OITENTA REAIS)-NÃO ASSOCIADOS

 

Resultados de Futebol ao vivo oferecidos por Futebol.com

 

 

Tabela oferecida por www.futebol.com

 

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